Dự báo tài chính & phân tích kịch bản

VuaNem Forecasting Pipeline

2026-07-29 11:09

Báo cáo	dự báo tài chính & phân tích kịch bản
Dùng để	Dự báo kết quả tài chính theo nhiều kịch bản cho lập kế hoạch chiến lược và báo cáo nhà đầu tư.
Câu hỏi trả lời	fp1
Tạo lúc	2026-07-29 11:09
Dữ liệu đến ngày	2026-07-29

Phương pháp tính (kỹ thuật)

doanh_thu = số_lượng_dự_báo × đơn_giá × hệ_số_nhân_kịch_bản. COGS = doanh_thu × tỷ_lệ_COGS. biên = doanh_thu - COGS. 4 kịch bản — cơ_sở (1.0x), lạc_quan (1.2x doanh thu, 0.9x COGS), bi_quan (0.8x doanh thu, 1.1x COGS), tùy_chỉnh (hệ số nhân do người dùng định nghĩa). Chân trời: W/M/Q/HY/Y.

Kịch bản đang xem

Các số liệu và biểu đồ dưới đây áp dụng kịch bản: Cơ sở.

Kịch bản áp dụng

Điều chỉnh doanh thu

100%

Điều chỉnh giá vốn

100%

Điều chỉnh cầu

100%

So sánh các kịch bản

Nhu cầu Tài chính — Tuần (Cơ sở)

Doanh thu

584.1M

Giá vốn (COGS)

321.2M

Lợi nhuận gộp

262.8M

Biên lợi nhuận

45.0%

Kỳ	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)	Tỉ suất %
Tuần	584063333	321234833	262828500	45.0

Nhu cầu Tài chính — Tháng (Cơ sở)

Doanh thu

1168.1M

Giá vốn (COGS)

642.5M

Lợi nhuận gộp

525.7M

Biên lợi nhuận

45.0%

Kỳ	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)	Tỉ suất %
Tháng	1168126666	642469666	525657000	45.0

Nhu cầu Tài chính — Quý (Cơ sở)

Doanh thu

1752.2M

Giá vốn (COGS)

963.7M

Lợi nhuận gộp

788.5M

Biên lợi nhuận

45.0%

Kỳ	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)	Tỉ suất %
Quý	1752189999	963704499	788485500	45.0

Nhu cầu Tài chính — 6 Tháng (Cơ sở)

Doanh thu

1752.2M

Giá vốn (COGS)

963.7M

Lợi nhuận gộp

788.5M

Biên lợi nhuận

45.0%

Kỳ	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)	Tỉ suất %
6 Tháng	1752189999	963704499	788485500	45.0

Nhu cầu Tài chính — Năm (Cơ sở)

Doanh thu

1752.2M

Giá vốn (COGS)

963.7M

Lợi nhuận gộp

788.5M

Biên lợi nhuận

45.0%

Kỳ	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)	Tỉ suất %
Năm	1752189999	963704499	788485500	45.0

Chi tiết theo tháng

Tháng	Dự báo (đv)	Doanh thu (VND)	Giá vốn (VND)	Lợi nhuận (VND)
2026-08	265.0	584063333	321234833	262828500
2026-09	265.0	584063333	321234833	262828500
2026-10	265.0	584063333	321234833	262828500