Dự báo dòng tiền (CFO)

VuaNem Forecasting Pipeline

2026-07-29 11:09
Báo cáodự báo dòng tiền (CFO)
Dùng đểDự báo vị thế tiền mặt 8 tuần tới để ngăn ngừa vấn đề thanh khoản và hướng dẫn lập kế hoạch tài chính.
Câu hỏi trả lờiQ22
Tạo lúc2026-07-29 11:09
Dữ liệu đến ngày2026-07-29
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Chuyển đổi dự báo đơn vị thành tiền mặt — dòng_vào = số_lượng_dự_báo × giá × tỷ_lệ_thu, dòng_ra = COGS × tỷ_lệ_thanh_toán + mua_hàng_thiếu_hụt. Dự báo 8 tuần tới với số dư tiền mặt ban đầu. Tính vị thế tiền mặt ròng và số ngày hoạt động.
Dự báo Dòng tiền — 8 tuần tới
Tiền mặt ban đầu: 1.00 tỷ VND | COGS: 55% | Thu tiền: 7d | Trả NCC: 30d | Tạo: 2026-07-29 11:09

Tổng quan

Tiền mặt ban đầu
1.00 tỷ
Tổng thu (8 tuần)
0.86 tỷ
Tổng chi (8 tuần)
0.40 tỷ
Số dư cuối kỳ (CS)
1.47 tỷ

Thác dòng tiền (kịch bản cơ sở)

Số dư tiền mặt theo kịch bản

Phân tích vốn lưu động

Tồn kho khả dụng
1.16 tỷ
% vốn lưu động kẹt trong kho
53.7%
SKU cần mua gấp
0
Khoản mụcSố tiền (VND)
Tiền mặt khả dụng (đầu kỳ)1,000,000,000
Vốn kẹt trong tồn kho1,161,973,342
Tiền cần mua hàng (shortage)0
Chi phí vận hành 8 tuần (~20% DT)198,148,607

Cảnh báo rủi ro

✅ An toàn
Không có tuần nào bị âm tiền trong kịch bản cơ sở.

Chi tiết theo tuần (kịch bản cơ sở)

TuầnBắt đầuThu vào (VND)Chi ra (VND)Dòng ròng (VND)Số dư (VND)
101/08024,405,400-24,405,400975,594,600
208/08122,027,00224,405,40097,621,6011,073,216,201
315/08122,027,00224,405,40097,621,6011,170,837,802
422/08122,027,00224,405,40097,621,6011,268,459,403
529/08122,027,00224,870,26597,156,7361,365,616,140
605/09124,351,32592,333,76532,017,5611,397,633,701
712/09126,094,56892,333,76533,760,8041,431,394,505
819/09126,094,56892,333,76533,760,8041,465,155,308